ドル円の取引で使っている損切りの幅を、そのままビットコインにも使えばよいのでしょうか。答えを考えるには、値動きの単位と、取引する数量を分ける必要があります。画面で同じくらい離れた位置に見えても、円での損失が同じになるとは限りません。
取引を切り替えるときにそろえたいのは、値幅の数字ではなく、自分が負担する損失の金額です。ビットコインとドル円で、値動きに合う損切り位置を選び、それぞれの数量へ落とし込む手順を見ていきましょう。
ビットコインとドル円では、価格の単位が異なる
ドル円の150円という価格は、1米ドルを買うのに必要な日本円を表します。一方、BTCJPYの1,000万円は、1BTCあたりの日本円価格です。BTCUSDなら、1BTCあたりの米ドル価格になります。同じ「1」の値動きでも、意味する単位が違います。
さらにロットという表示も、銘柄ごとの契約数量を確認しなければ実際の金額が分かりません。ドル円の1ロットとビットコインの1ロットを、同じ数量の取引として扱わないようにします。プラットフォームの銘柄仕様で、契約サイズと最小数量を確認します。
ポイントやpipsの表示も、価格の桁数や銘柄の定義で異なります。最初の計算では、損切りまで何円、何ドル動くかという価格差へ直し、実際の数量を掛ける方が理解しやすくなります。
損切りの価格は、通常の揺れと取引の理由から考える
予算が少ないからという理由だけで、現在価格のすぐ近くへ損切りを置くと、普段の小さな値動きで終了する場合があります。逆に、遠くへ置けば安全というわけでもありません。数量を変えなければ、外れたときの損失は大きくなります。
まず、その取引を考えた理由が崩れる価格を選びます。直近の安値を基準にした買いなら、その安値を下回った場合にどうするかを考えます。売りなら、注目した高値を上回る場合を確認します。価格がそこへ来たとき、まだ同じ理由で保有したいかを言葉にします。
あわせて、同じ時間足で普段どれくらい動いているかも見ます。数日保有する計画で、数分の揺れだけを基準にすると時間の目的が合いません。確認する期間と保有する予定をそろえましょう。
ドル円は、価格差へドルの数量を掛けて考える
説明用に、ドル円を150円で買い、149円50銭で損切りする例を考えます。価格差は50銭、つまり0.5円です。1万ドル分を取引するなら、価格差による損失は0.5円×1万ドルで5,000円になります。
損失の予算を2,000円へ抑えたいなら、費用を除く数量の目安は2,000円÷0.5円で4,000ドル分です。取引する口座で、その数量を指定できるかを確認します。できない場合は、予算を超える方向へ丸めず、注文の可否を見直してください。
この計算は、予定の価格で決済できた場合の目安です。手数料やスプレッドの扱い、急変時の滑りで実際の損失は変わります。注文価格と損切り価格を使ってすでに売買の価格差を含めた場合は、同じスプレッドを二重に加えないようにします。
ビットコインも、BTC相当量へ直せば同じ順番で計算できる
BTCJPYを1,000万円で買い、970万円で損切りすると仮定します。値幅は1BTCあたり30万円です。0.01BTC相当なら、価格差による損失は3,000円になります。価格の数字は大きくても、数量を掛ければ負担する金額が分かります。
同じ値幅で損失の予算を2,000円にすると、数量の目安は約0.00666BTC相当です。実際の数量の刻みへ合わせ、費用の余裕も引いて決めます。最低数量が0.01BTC相当なら、その損切り幅では2,000円へ収まりません。
BTCUSDなら、価格差にBTC相当量を掛けると損益は米ドルで求まります。たとえば2,000ドルの値幅で0.01BTC相当なら20ドル。1ドル150円の例では3,000円です。円換算のレートも変わるため、実際に用いられる換算を取引履歴で確認します。
損切り幅を狭めて予算へ無理に合わせる前に、数量を調整します。最小数量でも予算を超える場合は、その条件で注文しない選択ができます。
あわせて読みたい仮想通貨FXの口座開設から初回注文までを読む
変動率も見ると、二つの商品の違いを比較しやすい
1,000万円のビットコインで30万円の値幅は3％です。150円のドル円で50銭の値幅は約0.33％です。価格差の数字を並べるより、現在価格に対する割合にすると、どの程度の変動を想定しているかが分かります。
ただし、同じ3％にすれば適切という意味でもありません。銘柄ごとの値動き、時間足、取引の理由によって、必要な幅は変わります。変動率は比較の道具であり、将来の値動きの上限を決めるものではありません。
平均的な値幅を見る指標を使う場合も、その平均の期間と単位を確認します。日足の平均値幅と5分足の平均値幅は目的が違います。平均より大きく動く日もあるため、平均値そのものを確実に守られる損切り幅として扱わないようにします。
値動きが大きくなった日は、以前の数量を流用しない
普段は30万円の損切り幅だったものが、その日は60万円必要だと判断したとします。数量を同じ0.01BTC相当のままにすると、損失の目安は3,000円から6,000円へ増えます。同じ予算なら、数量を半分程度へ調整する必要があります。
価格が大きく動いて利益の機会が増えそうに見える日も、予算の増額とは分けて考えます。数量と損切り幅の両方を広げれば、負担は掛け算で増えます。取引を始める前に、以前の注文設定が残っていないかも点検しましょう。
複数の注文がある場合は、各取引の損失を合計します。一回ごとには2,000円でも、三つ同時に持てば6,000円相当になる場合があります。同じニュースで両方が逆行することもあるため、ドル円とビットコインを分けているだけでは、損失の上限を分散できたとは限りません。
必要証拠金と、損失を受け止める資金を分ける
注文に必要な証拠金が用意できても、損切りまで保有できるとは限りません。価格が逆行すると有効証拠金が減り、口座の強制決済の条件に近づく場合があります。必要証拠金に加え、想定損失、費用、想定より大きく動いた場合の余裕を見ます。
特に二つの商品を同時に持つときは、口座全体の必要証拠金と有効証拠金を確認します。片方の取引に含み益があっても、反対側の大きな含み損で余裕が小さくなる場合があります。口座画面の残高だけで判断しないようにしてください。
注文の前に、単位を添えた一行の計算を残す
同じ予算でドル円とビットコインを一つずつ持つ場合、どちらかの利益をもう片方の損失に必ず使えるとは考えません。同時に逆行する場面を計算し、その合計が一日の上限へ収まるかを見ます。片方を決済した後に残る取引の数量も、もう一度確認してください。
損切り幅が広すぎると感じた場合は、取引する時間そのものが自分の資金へ合っているかも考えます。数日の流れを狙いたいのに、数分の値幅でしか損失を負担できないなら、狙う期間と予算が合っていません。別の条件を待つ方が分かりやすい場合があります。
記録を続けると、自分が想定した値幅と、実際に経験した逆行の違いが見えてきます。ただし、過去の最大値を将来の限界とは考えません。平均的な揺れへ合わせた数量に加え、急変した場合の資金の余裕を残すようにしましょう。
デモで確認するときも、実際に使う予定の資金と数量に近い条件を選びます。大きな仮想残高での結果を、そのまま少ない資金の口座へ当てはめないことが大切です。
メモには、銘柄、売買方向、注文価格、損切り価格、実数量、費用を除く損失の目安を書きます。「30万円×0.01BTC相当＝3,000円」のように単位を添えると、ロットやポイントの取り違えを見つけやすくなります。
さらに、実際に注文できる数量へ調整した後で、もう一度損失を計算します。最初に割り算で出した値と、画面へ入力する数量が違うことがあるためです。確認した日と銘柄仕様も残すと、次回に条件が変わっていないかを調べやすくなります。
XMやBigBossの仮想通貨CFDを検討する場合も、ドル円の設定をそのまま使わず、商品の単位から確かめてください。保管の手間を省けるCFDを使うときも、値動きに合わせて数量を決める手順が、資金管理の基本になります。
あわせて読みたい暗号通貨CFDの仕組みと現物との違いを確認する
取引したい銘柄、最小数量、持ち越し費用を確認してから口座を選びましょう。
XM
BigBoss
